基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn),基金凈份額等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額,基金一般采用扣款方式計算，基金認購金額包括認購費用和凈認購金額,基金股是投資基金價格減去認購費與基金初始份額凈值計算的比值,計算計算基金份凈值的申購贖回價格應為計算基金份凈值優(yōu)先。
基金有的有一年封閉期，有的沒有封閉期，可以隨時贖回，沒有封閉期?；鹑绾斡嬎慊鹩械挠幸荒攴忾]期，有的沒有封閉期，可以隨時贖回，沒有封閉期?？梢噪S時贖回，沒有封閉期。如果急用，虧錢的時候可能要取出來，也可能只是想賺錢的時候贖回來。一般贖回基金的最佳時機是盈利在5%以上的時候。
基金一般采用扣款方式計算，基金認購金額包括認購費用和凈認購金額。基金股是投資基金價格減去認購費與基金初始份額凈值計算的比值。具體計算公式:凈認購金額=認購金額/(1 認購費率)；認購費=認購金額-凈認購金額；認購單位=凈認購金額/T日基金份額凈值。假設(shè)投資人以1萬元出資認購本基金，認購費為1.5%。由于10%的優(yōu)惠政策，只需要0.15%的認購費。若基金當日投資凈值為1.5100，則投資者可獲得的認購份額為:凈認購金額=10000/=9985.22元；認購費=10000-9985.22=14.98元；認購份額=9985.22/1.500=6656.813股，因此投資者可以認購6656.813股。當基金股凈值增加時，可以將預期凈收益乘以認購份額，得到計算自己的持有量。
基金有的有一年封閉期，有的沒有封閉期，可以隨時贖回，沒有封閉期?；鹑绾斡嬎慊鹩械挠幸荒攴忾]期，有的沒有封閉期，可以隨時贖回，沒有封閉期?？梢噪S時贖回，沒有封閉期。如果急用，虧錢的時候可能要取出來，也可能只是想賺錢的時候贖回來。一般贖回基金的最佳時機是盈利在5%以上的時候。
4、 基金份額怎么算 基金份額 計算公式詳解基金股是指基金發(fā)起人向投資者頒發(fā)的證書，表明持有人根據(jù)其份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)的取得權(quán)及其他相關(guān)權(quán)利，并承擔相應義務。計算計算 基金份凈值的申購贖回價格應為計算基金份凈值優(yōu)先，基金凈份額等于基金資產(chǎn)凈值除以基金總份額?；鹳Y產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)的規(guī)定和基金合同可以扣除的資產(chǎn)，基金總資產(chǎn)包括基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收賬款基金認購及其他投資之和。為了客觀、準確地反映基金資產(chǎn)的價值，需要根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定對基金資產(chǎn)進行評估，open基金-2/的資產(chǎn)通常每個工作日都要進行估值。評估對象為基金的股票、債券、股息、債券利息、銀行存款本息及其他資產(chǎn)。
