加杠桿怎么影響組合久期,杠桿股票下跌風(fēng)險(xiǎn)高嗎?
在計(jì)算中，(麥考利)久期是現(xiàn)金流量按時(shí)間的加權(quán)平均值，所以通常為久期,那么，杠桿股票下跌風(fēng)險(xiǎn)高嗎,我在上一篇文章里說(shuō)過(guò)，杠桿低費(fèi)率的股票怎么樣,如果是短期國(guó)債，可能會(huì)縮短組合/的整體；如果是長(zhǎng)期國(guó)債，可能會(huì)增加組合整體久期，也可能保持組合不變,因此，資產(chǎn)組合久期影響是不確定的,買國(guó)債不確定資產(chǎn)組合久期影響。{0}1、期貨交易的杠桿機(jī)制怎么理解先說(shuō)什么是期貨。期貨是買賣雙方的合約，相當(dāng)于買賣雙方在未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)簽訂交割的合約。既然是合同，就不需要現(xiàn)在支付貨款和全款，雙方只需要支付適量的定金即可。期貨交易價(jià)格...
更新時(shí)間：2023-01-22標(biāo)簽： 加杠桿怎么影響組合久期杠桿久期組合下跌風(fēng)險(xiǎn) 全文閱讀