基金Unit凈值=基金凈資產(chǎn)總值/基金總單位份額基金累計(jì)單位凈值=Unit凈值是每份基金單位在凈值增長率是指基金assets凈值在一定時(shí)期內(nèi)的增長率，可以用來評(píng)價(jià)基金在一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績；即在比較期內(nèi)與當(dāng)期凈值相比，上漲幅度為負(fù)，即當(dāng)期凈值為累計(jì)下跌凈值，漲幅參考基金,2.分級(jí)基金每個(gè)子基金凈值的乘積之和等于母基金。
累計(jì)公司凈值=公司凈值 基金公司成立后的累計(jì)分紅金額屬于參考值，可以直觀全面的反映基金的歷史業(yè)績?；餟nit凈值=基金凈資產(chǎn)總值/基金總單位份額基金累計(jì)單位凈值= Unit凈值是每份基金單位在凈值增長率是指基金assets凈值在一定時(shí)期內(nèi)的增長率，可以用來評(píng)價(jià)基金在一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績；即在比較期內(nèi)與當(dāng)期凈值相比，上漲幅度為負(fù)，即當(dāng)期凈值為累計(jì)下跌凈值，漲幅參考基金。
1、基金分級(jí)B:A份額和B份額的資產(chǎn)整體投資，其中B份額持有人每年向A份額持有人支付約定利息，支付利息后的整體投資損益由B份額承擔(dān)..當(dāng)母基金下跌時(shí)，B 凈值的份額先下跌；相應(yīng)的，當(dāng)母份額凈值的整體基金上漲時(shí)，B份額的凈值在提供A份額收益后會(huì)獲得更快的升值。B份額通常通過參與剩余收益分配或更大程度上承擔(dān)損失來獲得一定的杠桿，具有更復(fù)雜的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)，其非線性收益特性使其隱含期權(quán)。2.分級(jí) 基金每個(gè)子基金 凈值的乘積之和等于母基金。比如母/基金凈值= A-1/= A亞單位凈值XA份額% B亞單位凈值XB份額%。如果母親基金未拆分，則為普通基金
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