做套保時(shí)，現(xiàn)貨產(chǎn)量必須等于期貨數(shù)量,如果是商品期貨，企業(yè)的套期保值功能可以體現(xiàn)其最大的作用，鎖定預(yù)期利潤(rùn)，是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的好工具,通過(guò)計(jì)算合適的套期保值比率，可以達(dá)到虧損和盈利的大致平衡，從而達(dá)到套期保值的目的,嗯，期指作為對(duì)沖的作用就體現(xiàn)出來(lái)了,套期保值包括:買入套保和賣出套保。
股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因?yàn)橐话闱闆r下，股指期貨的價(jià)格和股票的現(xiàn)貨價(jià)格受相同因素的影響，所以它們的變化方向是相同的。因此，投資者只要在股指期貨市場(chǎng)建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，必然在一個(gè)市場(chǎng)獲利，在另一個(gè)市場(chǎng)虧損。通過(guò)計(jì)算合適的套期保值比率，可以達(dá)到虧損和盈利的大致平衡，從而達(dá)到套期保值的目的。
樓上是對(duì)的。比如股指期貨推出前夕，我公司先做模擬交易，預(yù)計(jì)先推出滬深300指數(shù)的期指，一個(gè)300元，最小變動(dòng)單位0.2點(diǎn)，最小變動(dòng)價(jià)格60元內(nèi)交易保證金的10%?，F(xiàn)在比如你有220萬(wàn)股滬深300(比如只有滬深300股期指)，最近大盤暴跌。嗯，期指作為對(duì)沖的作用就體現(xiàn)出來(lái)了。你用市面上的200%期指。暴跌中，你的風(fēng)險(xiǎn)在控制之中，成本是買入所花的差價(jià)期指(最后對(duì)沖，不能虧20萬(wàn))。如果是商品期貨，企業(yè)的套期保值功能可以體現(xiàn)其最大的作用，鎖定預(yù)期利潤(rùn)，是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的好工具。
套期保值包括:買入套保和賣出套保?？茨闶巧a(chǎn)者還是消費(fèi)者，如果你是生產(chǎn)者，就必須賣套保。也就是說(shuō)，你會(huì)提前在期貨市場(chǎng)做等量的空倉(cāng)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣貨的時(shí)候，你會(huì)平倉(cāng)等量的期貨。做套保時(shí)，現(xiàn)貨產(chǎn)量必須等于期貨數(shù)量。如果真的不一致，越接近越好。
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