同樣,遠期匯率溢價并不代表貨幣匯率未來會上漲，而只是表明貨幣A的利率低于貨幣b的-1遠期匯率只與兩種貨幣的利率和遠期的天數有關Actually-2遠期-1/fr615個月后的6月，需要知道15個月的零利息利率R15和R21(=15 6),要了解遠期利率首先要了解現貨利率,遠期The計算遠期The計算匯率公式是國際金融市場上一個重要而有用的公式,由于遠期利率發(fā)生在未來且目前未知利率，實際中遠期利率通常是從現貨。
遠期The計算遠期The計算匯率公式是國際金融市場上一個重要而有用的公式。通過計算formula遠期的匯率可以發(fā)現，A/B的匯率與A和B的匯率未來走勢無關，-0/的匯率是貼現的(低于即期匯率)。同樣,遠期匯率溢價并不代表貨幣匯率未來會上漲，而只是表明貨幣A的利率低于貨幣b的-1遠期匯率只與兩種貨幣的利率和遠期的天數有關
Actually-2遠期-1/fr6 15個月后的6月，需要知道15個月的零利息利率R15和R21(=15 6)。半年復利的情況下，12月、8月、24月零利息利率線性插值得到R15、R21。
要了解遠期 利率首先要了解現貨利率。所謂現貨利率就是現在的行情利率，或者是現在的行情利率需要借錢。而遠期 利率指的是利率是從未來某一點即未來某一點的現貨開始借入所必須的。由于遠期 利率發(fā)生在未來且目前未知利率，實際中遠期 利率通常是從現貨。
4、 遠期 利率由什么決定period 利率是由一系列現貨利率決定的。假設T*-T當前時間為T，T時刻的spot 利率 due為R，T* > T時刻的spot 利率 due為r*，則T *時刻的/遠期 利率rF?？梢缘玫絉F = r * r的變形:(2)這是遠期 利率的常用公式，可以得到進一步的變形(3)如果spot 利率 term結構為t * t .如果spot 利率 term結構在T *-T期間向下傾斜，即r *
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