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分級b類基金什么價格會下折,什么情況基金分基級b會下折

來源:整理 時間:2023-04-29 14:04:35 編輯:金融知識 手機版

1,什么情況基金分基級b會下折

母基金凈值達到1.5元,多數(shù)分級基金會發(fā)生上折的。分級b的溢價也會很高的哦
跌破0.25元的“下折”閾值。多達10只分級基金的母基金再跌10%以內(nèi)便會觸發(fā)“下折”,其對應的B份額包括工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)、證券股B、轉(zhuǎn)債B級、創(chuàng)業(yè)板B、證保B級、鋼鐵B、券商B級以及煤炭B基等,而上述基金亦于昨日密集發(fā)布公告,提示下折風險。其中,工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會觸發(fā)“下折”。

什么情況基金分基級b會下折

2,分級基金b 凈值低于多少會折價

一般都是0.25元下折,但是到后期基本都是連續(xù)跌停,你根本跑不出來
150144轉(zhuǎn)債b 今天收盤的交易價格為0.960元。截止昨天晚上的凈值是0.656元目前處于溢價狀態(tài),而且溢價率很高!理論上任何分級基金都存在價格低于凈值也就是折價狀態(tài)的!當然這個要取決于市場和大家對標的產(chǎn)品在接下來一段時間的預期!
一般來說,當分級基金B(yǎng)份額凈值低于0.250元時,將觸發(fā)分級基金向下不定期折算閾值,其目的是保護A份額的本金及約定收益

分級基金b 凈值低于多少會折價

3,b級基金在什么情況下才能下折

下折是分級基金不定期折算的一種形式,為了保護A份額持有人的利益,約定當B份額的凈值下跌到一定價格(一般是0.25元,轉(zhuǎn)債基金是0.45元)時,基金公司按照合同對分級基金進行向下折算,使得A、B份額的凈值都回歸到初始凈值1。  下折的影響  一旦觸發(fā)下折,分級A將以母基金的形式獲得一定的折價收益,以及當期利息。分級B將扣除溢價資金和支付給A的利息,這部分資金占比因溢價率不同而定,多數(shù)情況下為50%-90%左右。
母基金凈值達到1.5元,多數(shù)分級基金會發(fā)生上折的。分級b的溢價也會很高的哦

b級基金在什么情況下才能下折

文章TAG:分級基金什么價格分級b類基金什么價格會下折

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