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什么叫基金凈值，基金凈值是什么意思

來源：整理 時(shí)間：2023-02-02 12:12:04 編輯：金融知識 手機(jī)版

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1，基金凈值是什么意思

簡單的來說基金凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
就是每天收盤以后，基金所持資產(chǎn)的市值！

基金凈值是什么意思

2，何為基金凈值

對我們投資者來說,單為凈值就是買賣的計(jì)算價(jià)格,所謂凈,就是已扣除了管理費(fèi)等所有費(fèi)用,但贖回費(fèi)還是要的.累計(jì)凈值就是自基金成立以來的,沒有減去分紅的凈值. 累計(jì)凈值-累計(jì)分紅=單位凈值.

何為基金凈值

3，基金凈值是什么意思

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。基金凈值一般指基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值?；饐挝粌糁档墓乐凳侵笇鸬馁Y產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。無論哪一種基金，在初次發(fā)行時(shí)即將基金總額分成若干個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運(yùn)作過程中，基金單位價(jià)格會隨著基金資產(chǎn)值和收益的變化而變化。為了比較準(zhǔn)確地對基金進(jìn)行計(jì)價(jià)和報(bào)價(jià)，使基金價(jià)格能較準(zhǔn)確地反映基金的真實(shí)價(jià)值，就必須對某個(gè)時(shí)點(diǎn)上每基金單位實(shí)際代表的價(jià)值予以估算，并將估值結(jié)果以資產(chǎn)凈值公布。

基金凈值是什么意思

4，基金凈值什么意思啊

單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。單位凈值的計(jì)算方法是，將組合中股票、債券或其他有價(jià)證券(包括現(xiàn)金)的價(jià)值加總，并扣除相關(guān)的費(fèi)用，將余額除以總份額。例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費(fèi)用)。而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。即：累計(jì)凈值=單位凈值每份歷史分紅。買基金、賣基金，大多數(shù)時(shí)候我們要關(guān)注的都是單位凈值；只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時(shí)候，會關(guān)注累計(jì)凈值。擴(kuò)展資料：基金的優(yōu)缺點(diǎn)有： 1、組合投資，分散風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)，要在投資中做到起碼的分散風(fēng)險(xiǎn)，通常要持有10只左右的股票，但是中小投資者通常無力做到這一點(diǎn)證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實(shí)力，可以同時(shí)把投資者的資金分散投資于各種股票，分散了投資風(fēng)險(xiǎn) 2、間接投資投資者通過購買基金間接投資于證券市場 3、專家理財(cái)證券投資基金是由專家或?qū)＜覚C(jī)構(gòu)管理操作，比個(gè)人投資更能掌握全球經(jīng)濟(jì)和市場的信息，增加投資獲利機(jī)會 其實(shí)根據(jù)市場的風(fēng)險(xiǎn)性，基金的收益應(yīng)該也是不確定的，收益的金額大多由基金經(jīng)理的投資水平和市場行情決定，畢竟在社會中的基金有好幾百只，并且每種基金又是不盡相同的，所以具體的基金如何讓投資要看你的需求。參考資料來源：搜狗百科-基金累計(jì)凈值參考資料來源：搜狗百科-基金單位凈值
基金是拿著大家的錢去投資股票，基金的面值都是1元錢也就是凈值都是從1塊錢開始的，運(yùn)作一段時(shí)間后根據(jù)買入的股票漲跌，凈值開始上漲或者下跌，做的好的基金可能漲到3塊錢，有的2塊錢有的1塊多，做的不好的或者說如果股市不好象現(xiàn)在的情況很多就跌破了1塊錢面值只有9毛多了。 你每天看見的凈值就是基金公司買入或者賣出的這些股票有的賺有的虧，統(tǒng)計(jì)出最后的價(jià)值然后平攤到每一份上得出的價(jià)值。 很難說你買1塊錢的好還是3塊錢的好，因?yàn)橘I基金不是買青菜，越便宜越好，關(guān)鍵還是看成長性和品質(zhì)。 比如你有3萬塊錢，挑一個(gè)1塊錢的基金可以買30000份，但是一年只能漲100％，也就是從1塊錢漲到了2塊錢， 30000X(2-1)=30000塊錢－－－－你的盈利 同樣3萬塊錢，你挑一個(gè)3塊錢的基金，可以買10000份，一年也可以漲200％甚至更多，也就是從3塊錢漲到了9塊錢， 10000X(9-3)=60000塊錢－－－你的盈利 我不大喜歡去摘抄一些教條的資料粘貼給你，雖然這樣省力，但是相信你之前也自己查了不少資料了吧，我還是寫點(diǎn)比較簡單易懂的說法和實(shí)際的例子。 希望對你有幫助。
基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

5，什么是基金凈值

就是基金每份的凈資產(chǎn)值，是不同投資組合每天的變動，所以凈資產(chǎn)值每天都不同！
基金的價(jià)值
基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。指在某一時(shí)間點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，它是基金單位持有人的權(quán)益。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。
http://data.cnfund.cn/# 這里有所有基金的凈值 你可以去看看
打個(gè)比方就是幾個(gè)人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請他幫忙投資。這100元錢就可以算是一個(gè)基金，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒關(guān)系，誰讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實(shí)生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”?？蛇@里還有兩個(gè)問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費(fèi)幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費(fèi)，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買房買地的投資，更不能取出來自己用?？摄y行說我憑什么白幫你們管?。窟@么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費(fèi)。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎么分呢，為了計(jì)算簡單，我們干脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現(xiàn)在每份就價(jià)值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價(jià)值，這100份就是基金的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份基金就價(jià)值1.2元了，我的40份就價(jià)值40*1.2＝48元。可現(xiàn)實(shí)中怎么有這么多基金呢？什么開放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說說開放式和封閉式吧：開放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個(gè)月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買到40份基金，當(dāng)然每份的價(jià)值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價(jià)值1.50X140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開放式基金了，在現(xiàn)實(shí)中，我們?nèi)ャy行可以直接買到的基金都屬于開放式基金，你每買一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會用這筆錢進(jìn)行長期投資，時(shí)間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當(dāng)時(shí)光注意高收益去了，一激動就同意了。過了1個(gè)月缺錢用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精于計(jì)算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不干，說：雖然現(xiàn)在價(jià)值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，于是就1元1份賣給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價(jià)率賣出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實(shí)中封閉基金進(jìn)行折價(jià)的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實(shí)中還存在基金公司不能公平對待開放和封閉基金等原因造成的折價(jià)，但屬于人為因素，不是其折價(jià)的根本原因。網(wǎng)上購買基金分兩種： 第一種是在網(wǎng)上銀行里買，這種你開通某個(gè)銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購買該銀行代賣的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項(xiàng)是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買、賣基金。 第二種是直銷，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從基金公司買。也就是你先選好一個(gè)基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開通網(wǎng)上交易，它會提示你選用哪個(gè)銀行的卡來開通（以后你從該公司買基金時(shí)就會從這張卡里扣錢，每一個(gè)基金公司都只支持有限的幾個(gè)銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開通，這樣你就有了該公司的一個(gè)賬號。開通后再購買這個(gè)基金公司的基金時(shí)就可以登錄該賬號，進(jìn)行買賣操作。 一般在網(wǎng)銀里直接買和在銀行柜臺買的費(fèi)率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。
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